1 / 1
Obserwuj
- Oferta od firmy
- Stan nowe
- Tematyka biznes, nauki ekonomiczne
Ryzyko gospodarcze i jego pomiar. Zagadnienia wybrane
Marek Witkowski
Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Kalisz 2009
978-83-60137-48-2
liczba stron: 187
oprawa: miękka
SPIS TREŚCI
WSTĘP
ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY METODOLOGICZNE RYZYKA
1.1 Istota ryzyka
1.2 Klasyfikacja ryzyka
1,3 Zarządzanie ryzykiem
ROZDZIAŁ 2. ŹRÓDŁA ZASILANIA INFORMACYJNEGO DLA POTRZEB BADANIA RYZYKA
2.1 Informacja i jej znaczenie diagnostyczne
2.2 Podstawowe źródła informacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie
2.3 Źródła informacji zewnętrznych
2.4 Ocena jakości danych zawartych w źródłach informacji
2.5 Iłnputacoa danych
ROZDZIAŁ 3. PODSTAWOWE MIARY RYZYKA
3.1 Wstęp
3.2 Miary zmienności
3.3 Miary wrażliwości
3.4 Miary zagrożenia
ROZDZIAŁ 4. METODA WSKAŹNIKOWA BADANIA RYZYKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
4.1 Czynniki kształtujące ryzyko gospodarcze
4.2 Istota metody wskaźnikowej w badaniu ryzyka działalności gospodarczej
4.3 Ocena ryzyka płynności finansowej
4.4 Ocena ryzyka rentowności firmy
ROZDZIAŁ 5. RYZYKO KREDYTOWE I ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA FIRMY.
5.1 Wstęp
5.2 Punktowa ocena zdolności kredytowej małego przedsiębiorstwa
5.3 Model logitowy w badaniu ryzyka kredytowego
ROZDZIAŁ 6. RYZYKO OPERACYJNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE I JEGO POMIAR
6.1 Wstęp
62 Klasyczne mierniki ryzyka operacyjnego
6.3 Funkcja regresji w procesie pomiaru ryzyka operacyjnego
ROZDZIAŁ 7. FUNKCJA DYSKRYMINACYJNA W BADANIU I PROGNOZOWANIU RYZYKA
7.1 wstęp
7.2 Konstrukcja funkcji dyskryminacyjnej
7.3 Funkcja dyskryminacyjna w badaniu ryzyka bankructwa
ROZDZIAŁ 8. ZMIENNA SYNTETYCZNA W BADANIU RYZYKA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
8.1 Wstęp
8.2 Pojęcie zjawiska złożonego
8.3 Sprowadzanie zmiennych diagnostycznych do porównywalności
8.4 Agregacja znormalizowanych zmiennych diagnostycznych
ROZDZIAŁ 9. RYZYKO INWESTYCJI W WYBRANE INSTRUMENTY FINANSOWE
9.1 Istota obligacji
9.2 Pomiar ryzyka obligacji
9.3 Istota akcji
9.4 Sposoby pomiaru ryzyka akcji
9.4. l . Miary zmienności w analizie ryzyka akcji
9.4.2. Miary wrażliwości
9.4.3. Miary zagrożenia
ROZDZIAŁ 10. RYZYKO RZECZOWYCH PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
10.1 Istota projektów inwestycyjnych
10.2 Ryzyko projektu jako zmienność NP V
10.3 Miary wrażliwości NP V w ocenie ryzyka inwestycji
10.4 Wybór wariantu przedsięwzięcia rozwojowego w warunkach ryzyka
ROZDZIAŁ 11. PROGNOZY I ICH ROLA W OGRANICZANIU RYZYKA
11.1 Znaczenie prognoz w gospodarce, ich istota i funkcje w procesie decyzyjnym
11.2 Klasyczny model trendu liniowego w prognozowaniu
11.3 Model średniej ruchomej (MSR)
11.4 Model trendu pełzającego
11.5 Jednorównaniowy model ekonometryczny jako narzędzie prognozowania
ROZDZIAŁ 12. PRZYKŁADOWE ZADANIA I TESTY
LITERATURA
Skontaktuj się
FIRMA KSIĘGARSKA WIESŁAWA JUSZCZAKA
Liczba odsłon: 322
Zgłoś nadużycie
37 zł
Informacje o firmie
